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保本基金迎来密集到期 9月底前将全部退出

更新时间:2019-03-05

据记者统计,目前存量的34只保本基金分属汇添富、长城、交银施罗德基金等22家基金治理人,从这些基金的保本期到期日打算,今年上半年即将到期的保本基金就多达25只,占比高达73.53%。

而保本周期终止日最晚的汇添富保鑫保本基金,到期日为今年的9月30日,这也象征着,残余的保本基金行将在未来半年多内密集处置,保本基金这一细分基金类型也将正式退出历史舞台。

另外,博时境源保本混杂、国泰民福保本混合也在3月份发布了基金合同终止、到期转型的公告,保本基金到期处置正在提速。

诚然避险策略基金新规跟资管新规履行后,保本基金存续时日无多,但这一产品类型处置进度也常常引发市场关注。进入3月份以来,再有3只保本基金宣布到期转型或清盘布告,目前存续的保本基金只有22家公募旗下的34只产品(A、C份额合并盘算),并将集中在近半年内密集到期。

业内人士认为,目前存量保本基金净值都在面值以上,叠加二级市场回暖迹象明显,预计保本基金到期处理的难度较小,大略率可能实现平稳退出市场。

上半年超七成

3月4日,汇添富盈鑫保本混合基金发布布告称,根据基金合同约定,该基金第一个保本周期自2016年3月11日起至2019年3月11日止,鉴于基金的第一个保本周期到期,但无奈为基金转入下一保本周期判断担保人或保转任务人,基金将不能满足连续作为法律法计划定的避险策略型基金运作条件,为此,基金管理人经与基金托管人协商一致,依据基金合同划定,决定将基金转型为非避险策略型的混合型基金,基金转型后的基金名称为“汇添富盈鑫灵活配置混淆型基金”。

从存量保本基金事迹看,即便经历2018年股市的剧烈调解,保本基金业绩仍然抗跌。Wind数据显示,截至3月1日,34只保本基金从2018年以来平均收益率为3.43%,目前基金净值悉数在1元以上。

证券时报记者 李树超

后续处置难度较小

存量保本基金到期

或实现安稳退出